Prehľad predajov

Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
GS Europe Equity - P Cap EUR 14,8473 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,70 149,33 209,17 328,82
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 19,2383 153,98 0,00 153,98 0,00 -153,98 -616,77 -1 555,61 -29 510,72 -29 821,11 -26 423,74
GS Global Equity Income - P Cap EUR 14,2446 346,30 0,00 346,30 0,00 -346,30 -838,67 -917,39 -31 458,37 -31 094,32 -36 225,79
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 19,0394 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,64 322,90 -1 270,12 -1 270,12 -1 271,14
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 15,6148 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 890,05 -2 316,18 -2 316,18 -2 316,18 -2 649,64
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 14,6110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219,25 307,65 357,49 454,88
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD 16,1524 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 371,84 -1 371,84 -1 371,84 -1 371,84 -1 371,84
GS Asia Equity Income - X Cap USD 17,1661 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 605,00 -1 605,00 -1 605,00 -1 605,00 -1 605,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 4,1035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 16,8211 0,00 675,37 0,00 675,37 675,37 329,58 -180,59 -7 275,16 -6 277,53 11 579,19
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 14,6459 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,86 -3 051,23 5 825,55 7 890,75 8 067,31
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 14,9984 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,40 -3 172,10 -12 884,33 -13 184,34 -13 489,54
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 13,9021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146,97 -825,78 -577,57 729,18 -8 003,73
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 15,1966 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,08 51,04 59,98 85,50
GS US Equity Income - X Cap USD 15,9004 0,00 5 056,18 0,00 5 056,18 5 056,18 9 041,13 28 397,84 63 704,71 69 104,56 99 733,57
GS Japan Equity - X cap JPY 20,0419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 12,4501 457,01 0,00 457,01 0,00 -457,01 -5 392,48 -7 475,60 -10 043,67 -13 466,97 -58 671,25
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 7,6876 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 371,59 59 279,96 55 917,00 56 016,46 56 253,79
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 14,0200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,29 104,34 208,80 232,18 -3 006,99
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 14,1786 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 14,9905 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,23 60,01 79,78 109,26
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 14,2799 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,12 -41,39 -24 376,89 -24 188,61 -12 582,90
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 17,7508 0,00 1 641,21 0,00 1 641,21 1 641,21 5 053,07 34 833,14 46 031,11 46 038,83 46 077,15
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 3,4468 0,00 1 679,45 0,00 1 679,45 1 679,45 4 019,81 -62 018,32 -19 120,36 -80 255,73 27 914,95
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 6,8424 3 228,84 0,00 3 228,84 0,00 -3 228,84 -5 775,17 -6 391,50 -9 863,25 -11 063,00 -13 649,06
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 15,6018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,52 983,07 4 491,96 5 060,74 5 491,73
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 15,0530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,25 68,53 91,00 124,77
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 14,1826 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 12,4784 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 730,26 8 738,57 43 894,48 36 413,44 -13 845,58
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 12,4548 3 764,68 0,00 3 764,68 0,00 -3 764,68 -1 782,62 -78 936,82 -107 251,69 -104 793,57 -158 788,78
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 14,0209 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,44 52,77 -21 203,31 -21 169,58 -21 099,73
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 16,9268 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 16,8732 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 993,17 4 381,75 393,66 -10 186,59 -3 240,32
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 19,0349 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,71 113,44 132,14 207,39
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,5800 0,00 20,44 0,00 20,44 20,44 886,64 -10 944,71 -170 393,86 -151 934,08 -189 179,82
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 14,5363 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148,74 298,04 348,18 546,98
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 8,0134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,19 75,35 94,34 132,99
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 9,0311 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,74 262,80 -23 045,43 -27 860,51 -29 107,68
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 15,0074 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,76 680,73 2 539,35 2 891,28 2 788,13
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 14,6159 12 617,21 0,00 12 617,21 0,00 -12 617,21 -12 728,72 -8 456,62 -32 797,07 -39 222,10 -100 527,95
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 14,6359 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,31 84,50 122,81 219,88
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR 3,5249 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,38 89,08 177,64 238,37 357,91
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,5807 38 100,71 20 651,19 38 100,71 20 651,19 -17 449,52 52 010,10 529 364,27 1 728 957,23 2 241 577,74 3 477 762,71
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 19,2498 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,95 1 447,03 1 471,16 1 618,96
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 1,0291 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 124,15
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 3,4472 18 128,61 5 585,56 18 128,61 5 585,56 -12 543,05 844 260,17 951 021,11 1 097 265,84 1 221 751,93 1 723 026,78
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR 8,0093 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,73 273,78 273,78 273,78 -13 506,65
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 16,8498 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,96 108,11 131,88 198,47
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 14,6186 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -107,40 -107,40 -107,40 -107,40
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 13,1345 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 -9,55
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 4,3405 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,69 274,84 413,84 694,00
GS Europe High Yield - P Cap EUR 3,7214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18,09 -42,03 -42,03 -69,62
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) 20,2193 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,89 266,43 1 153,38 1 287,14 1 498,14
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF