Prehľad predajov

Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
GS Europe Equity - P Cap EUR 15,7437 0,00 29,81 0,00 29,81 29,81 29,81 119,57 209,30 149,47 358,79
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 19,3935 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154,87 -28 141,56 -27 564,00 -28 187,46 -33 551,00
GS Global Equity Income - P Cap EUR 13,9395 0,00 166,19 0,00 166,19 166,19 481,64 -28 311,80 -25 913,38 -28 127,13 -37 797,68
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 18,0749 0,00 14,36 0,00 14,36 14,36 14,36 -1 593,02 -1 593,30 -1 593,02 -1 594,04
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 14,9257 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -333,46
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 15,8147 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,75 88,40 177,22 138,24 52,81
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD 16,4060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Asia Equity Income - X Cap USD 17,5823 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 4,3177 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 16,6611 0,00 131,33 0,00 131,33 131,33 462,77 -6 949,59 -7 592,78 -6 096,94 14 372,87
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 14,8370 0,00 43,79 0,00 43,79 43,79 5 178,43 8 920,93 11 029,78 10 941,98 11 250,86
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 14,7761 1 704,26 100,16 1 704,26 100,16 -1 604,10 -1 477,76 -9 643,31 -11 081,35 -10 012,24 -9 114,59
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 13,8319 0,00 321,75 0,00 321,75 321,75 646,16 1 306,29 -2 797,72 2 127,20 -8 841,13
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 15,4315 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,05 22,96 43,39 31,90 104,15
GS US Equity Income - X Cap USD 14,9083 0,00 667,84 0,00 667,84 667,84 8 151,07 31 724,17 55 452,76 35 249,85 90 528,07
GS Greater China Equity - X Cap USD 31,6127 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 701,26
GS Japan Equity - X cap JPY 22,8668 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 12,4657 0,00 1 350,47 0,00 1 350,47 1 350,47 4 110,84 -1 191,40 -15 182,77 -5 991,37 -76 184,73
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 8,0914 0,00 20,22 0,00 20,22 20,22 20,22 -3 343,62 -3 144,96 -3 263,50 -2 828,57
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 13,3491 0,00 13,90 0,00 13,90 13,90 25,97 132,70 55,79 127,84 -3 234,91
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 13,8003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 14,6815 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,95 29,78 59,29 49,55 118,60
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 13,9875 18 867,11 9,70 18 867,11 9,70 -18 857,41 -18 712,39 -24 315,65 -24 970,56 -24 147,22 -11 922,99
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 18,1380 0,00 3 290,93 0,00 3 290,93 3 290,93 15 744,55 6 733,81 6 757,09 6 741,53 3 990,68
GS Sustainable Yield Opportunities - X cap EUR 2,8935 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -792,40 -1 627,13 -813,29 -25 737,40
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 3,9468 1 721,94 13 820,48 1 721,94 13 820,48 12 098,54 9 418,96 33 392,58 43 957,86 -23 028,27 192 288,53
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 7,0612 0,00 261,87 0,00 261,87 261,87 438,58 -345,01 -2 073,23 61,32 -1 445,35
GS Global Yield Opp - X Cap CZK (hdg i) 3,4434 3 497,85 0,00 3 497,85 0,00 -3 497,85 -3 497,85 -3 497,85 -3 497,85 -3 497,85 -7 637,10
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 14,9179 0,00 109,60 0,00 109,60 109,60 3 155,94 3 718,92 4 289,09 4 077,67 2 843,09
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 15,1581 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,60 34,28 67,98 56,75 136,45
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 13,8090 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -383,53
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 12,4965 0,00 524,71 0,00 524,71 524,71 2 695,23 26 802,20 30 859,65 28 670,08 -29 439,04
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 12,4703 0,00 2 618,73 0,00 2 618,73 2 618,73 -17 172,02 -22 495,52 -42 802,86 -20 579,34 -62 888,37
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 13,3558 4 122,12 16,19 4 122,12 16,19 -4 105,93 -21 289,69 -21 240,28 -21 188,19 -21 222,35 -18 662,91
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 16,3783 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 16,3220 0,00 1 188,49 0,00 1 188,49 1 188,49 -903,68 -3 469,17 -11 294,30 -14 568,34 -6 956,71
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 18,0773 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,52 56,73 113,14 75,43 226,38
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,7855 0,00 1 214,00 0,00 1 214,00 1 214,00 3 660,51 -152 443,56 -154 392,52 -140 989,37 -151 230,75
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 15,2075 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,24 149,30 398,24 199,44 398,24
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 8,3583 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,51 38,16 77,05 57,15 -898,05
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 9,0999 57,71 100,02 57,71 100,02 42,31 85,18 -5 448,80 -3 992,14 -4 523,53 -3 755,05
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 15,1056 0,00 134,20 0,00 134,20 134,20 213,95 1 993,67 2 627,67 2 210,55 1 524,05
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 14,5100 1 846,76 3 693,53 1 846,76 3 693,53 1 846,77 3 770,81 -37 887,28 -70 950,69 -29 788,71 -151 978,30
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 14,5362 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,43 50,19 131,42 88,50 674,85
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR 3,4574 0,00 28,92 0,00 28,92 28,92 28,92 119,16 208,95 149,29 356,69
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,7867 292,95 63 690,96 292,95 63 690,96 63 398,01 274 593,79 1 292 990,20 2 156 141,96 1 602 632,92 3 464 806,21
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 19,4052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 991,84 1 358,08 1 428,90 1 382,21 1 654,35
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 1,0886 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 124,15 0,00 -1 124,15
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 3,9476 0,00 26 936,25 0,00 26 936,25 26 936,25 77 786,82 117 363,90 354 447,64 221 828,10 935 939,78
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR 7,8368 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 780,43 0,00 -13 740,45
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 16,6928 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,93 54,15 107,76 77,92 218,86
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 14,5128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147,02
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 13,1708 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9,55 0,14 -9,55
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 4,7382 0,00 69,54 0,00 69,54 69,54 69,54 274,23 484,45 344,15 832,37
GS Europe High Yield - P Cap EUR 3,6421 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23,94 -33,85 -23,94 -59,24
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) 23,0742 0,00 24,82 0,00 24,82 24,82 84,76 939,99 1 120,40 1 020,71 1 423,88
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF