Prehľad predajov

Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
GS Europe Equity - P Cap EUR 15,7118 0,00 239,55 0,00 239,55 239,55 1 199,79 4 183,91 4 183,91 1 199,79 4 303,36
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 19,3057 0,00 2 190,25 0,00 2 190,25 2 190,25 13 774,59 12 486,04 12 431,11 13 367,68 -15 721,50
GS Global Equity Income - P Cap EUR 13,7333 0,00 1 300,67 0,00 1 300,67 1 300,67 1 453,36 1 779,48 3 494,51 2 027,59 -27 655,32
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 17,5446 0,00 9,90 0,00 9,90 9,90 9,90 29,34 470,20 29,34 -591,32
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 15,4618 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 316,18
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 16,3982 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,57 459,75 9 647,70 304,63 9 955,33
GS Asia Equity Income - X Cap USD 17,4265 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 605,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 3,7375 0,00 29,98 0,00 29,98 29,98 29,98 140,90 140,90 140,90 140,90
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 15,4317 0,00 126,50 0,00 126,50 126,50 462,63 -11 411,39 -12 439,08 -5 555,41 -7 242,73
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 16,0933 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,39 31,22 62,52 31,22 3 431,70
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 14,2750 0,00 59,35 0,00 59,35 59,35 237,08 -759,91 960,46 -888,68 -4 586,49
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 13,6393 0,00 299,75 0,00 299,75 299,75 651,00 -452,17 -437,39 1 774,71 -1 335,00
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 15,0322 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,18 24,97 50,20 15,80 103,39
GS US Equity Income - X Cap USD 15,3309 0,00 723,83 0,00 723,83 723,83 5 787,06 10 965,25 36 859,65 9 803,40 103 394,33
GS Japan Equity - X cap JPY 21,0261 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 11,8033 0,00 703,71 0,00 703,71 703,71 1 983,90 -5 289,80 -23 226,97 727,10 -37 085,11
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 8,5932 0,00 310,82 0,00 310,82 310,82 548,26 -2 381,47 4 690,99 -120,28 59 620,46
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 14,4315 0,00 13,96 0,00 13,96 13,96 23,65 118,13 237,04 91,94 445,82
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 16,2080 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 16,0630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,24 30,65 61,43 20,47 121,60
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 13,7655 0,00 70,31 0,00 70,31 70,31 1 389,84 1 778,88 3 948,30 1 650,16 -20 406,72
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 18,0534 0,00 1 431,08 0,00 1 431,08 1 431,08 13 340,96 20 287,30 29 638,72 19 516,63 86 712,80
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 4,4438 1,41 4 325,27 1,41 4 325,27 4 323,86 -26 990,43 33 854,83 -77 093,38 -9 899,64 -89 971,37
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 6,1954 718,71 94,75 718,71 94,75 -623,96 -2 186,78 -1 564,55 -1 975,15 -1 791,22 -11 957,80
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 15,4616 0,00 71,40 0,00 71,40 71,40 256,47 2 663,06 3 487,45 2 404,03 8 042,27
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 14,9005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,96 35,46 70,40 23,64 139,12
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 16,2106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 11,8451 0,00 400,43 0,00 400,43 400,43 4 377,01 -6 897,37 -2 172,85 -4 898,71 47 200,28
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 11,8114 0,00 1 683,70 0,00 1 683,70 1 683,70 -3 961,00 1 728,68 4 156,87 2 602,56 -105 022,28
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 14,4250 0,00 18,33 0,00 18,33 18,33 18,33 52,86 106,28 52,86 -21 094,42
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 16,1899 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 16,1373 1 541,57 225,71 1 541,57 225,71 -1 315,86 -1 506,31 941,49 -9 838,04 134,74 -5 057,09
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 17,5117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,83 58,19 116,85 38,46 229,64
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,8345 142,98 554,93 142,98 554,93 411,95 -60 014,45 -55 293,06 -52 406,43 -54 122,04 -218 917,48
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 15,0819 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,30 149,93 300,13 100,16 599,29
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 8,7723 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41,21 -1,12 37,80 -21,13 112,53
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 8,5980 63,37 50,20 63,37 50,20 -13,17 46,83 192,23 -21 176,69 151,15 -44 221,08
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 14,8612 0,00 119,30 0,00 119,30 119,30 431,15 914,27 643,90 782,85 1 970,99
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 14,1813 3 737,11 2 484,19 3 737,11 2 484,19 -1 252,92 -494,37 -114,56 -90 336,01 6 455,02 -106 374,85
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 14,2077 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,78 35,08 70,62 23,24 139,28
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,8352 3 870,66 84 572,02 3 870,66 84 572,02 80 701,36 24 237,29 402 307,94 854 527,75 287 373,52 2 444 520,68
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 19,3255 0,00 90,26 0,00 90,26 90,26 167,56 239,96 370,45 186,53 1 782,77
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 0,9392 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,62 498,62 498,62 498,62
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 4,4480 38,18 3 073,26 38,18 3 073,26 3 035,08 19 047,19 67 533,36 174 576,77 34 069,26 1 322 048,64
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR 7,4294 0,00 24,60 0,00 24,60 24,60 48,92 147,12 294,62 122,30 617,50
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 15,4612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,11 53,09 108,19 29,26 216,73
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 13,8834 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,54 181,85 42,51 181,85 -64,89
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 13,0155 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 3,5653 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207,64
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) 21,1762 0,00 45,35 0,00 45,35 45,35 104,09 324,89 645,99 259,67 1 242,83
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF